Anleihe (öffentlich) • Costa Rica
Costa Rica, Republik DL-Notes 2019(29-31) Reg.S
- WKN
- A2SAKP
- ISIN
- USP3699PGK77
- Emittent
- Costa Rica, Republik
- WKN
- A2SAKP
- Emittent
- Costa Rica, Republik
- ISIN
- USP3699PGK77
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104,586 %
+0,248 %+0,24 %
Kupon
6,125
Rendite bis Fälligkeit
5,338
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.02.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Costa Rica, Republik DL-Notes 2019(29-31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,125 % |
| Erstes Kupondatum | 19.02.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.02.2031 |
| Nächster Zinstermin | 19.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,894 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,338 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,920 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,476 % |
| Duration | 4,177 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,965 % |
| Konvexität | 24,418 |
| Zinselastizität | 0,238 |
Stammdaten zu Costa Rica, Republik DL-Notes 2019(29-31) Reg.S
- EmittentCosta Rica, Republik
- Land des EmittentenCosta Rica
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit19.02.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.11.2019
- Emissionsvolumen1.200.000.000,00
- Emissionspreis99,08 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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