Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)
- WKN
- A3L3RH
- ISIN
- XS2904791774
- Emittent
- CPI Property Group S.A.
- WKN
- A3L3RH
- Emittent
- CPI Property Group S.A.
- ISIN
- XS2904791774
•
101,836 %
-0,015 %-0,01 %
Geld ·
101,232 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
102,439 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
5,740
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
27.01.2032
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,000 % |
| Erstes Kupondatum | 27.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2032 |
| Nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,925 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,740 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.11.2025 |
| Berechnungskurs | 101,270 % |
| Kursdatum | 03.11.2025 |
| Stückzinsen | 4,619 % |
| Duration | 5,152 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,873 % |
| Konvexität | 33,474 |
| Zinselastizität | 0,280 |
Stammdaten zu CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)
- EmittentCPI Property Group S.A.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit27.01.2032
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.09.2024
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis95,13 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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