Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
CPI Property Group S.A. LS-Medium-Term Nts 2026(32/33)
- WKN
- A4EPG7
- ISIN
- XS3285555143
- Emittent
- CPI Property Group S.A.
- WKN
- A4EPG7
- Emittent
- CPI Property Group S.A.
- ISIN
- XS3285555143
•
92,020 %
+0,024 %+0,03 %
Kupon
6,875
Rendite bis Fälligkeit
8,465
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
05.02.2033
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von CPI Property Group S.A. LS-Medium-Term Nts 2026(32/33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,875 % |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2027 |
| Letztes Kupondatum | 05.02.2033 |
| Nächster Zinstermin | 05.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,471 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,465 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2026 |
| Berechnungskurs | 92,020 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 2,241 % |
| Duration | 5,400 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,979 % |
| Konvexität | 31,008 |
| Zinselastizität | 0,421 |
Stammdaten zu CPI Property Group S.A. LS-Medium-Term Nts 2026(32/33)
- EmittentCPI Property Group S.A.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit05.02.2033
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum05.02.2026
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis98,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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