Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)
- WKN
- A4D7EF
- ISIN
- XS3007624417
- Emittent
- Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal
- WKN
- A4D7EF
- Emittent
- Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal
- ISIN
- XS3007624417
•
99,510 %
-0,305 %-0,31 %
Geld ·
99,375 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,305 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,315
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.02.2031
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.02.2031 |
| Nächster Zinstermin | 25.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,262 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,315 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,640 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,799 % |
| Duration | 4,993 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,833 % |
| Konvexität | 29,850 |
| Zinselastizität | 0,160 |
Stammdaten zu Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)
- EmittentCriteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit25.02.2031
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum25.02.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,51 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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