Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2025(25/65)
- WKN
- A4EFH5
- ISIN
- US126650EM89
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A4EFH5
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650EM89
•
102,275 %
-0,335 %-0,33 %
Geld ·
101,630 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,920 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
6,250
Rendite bis Fälligkeit
6,198
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.09.2065
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2025(25/65)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2065 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,138 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,198 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,830 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,694 % |
| Duration | 9,328 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,783 % |
| Konvexität | 199,740 |
| Zinselastizität | 0,891 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2025(25/65)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.09.2065
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.08.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,60 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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