Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2025(25/65)
- WKN
- A4EFH5
- ISIN
- US126650EM89
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A4EFH5
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650EM89
•
98,386 %
-1,110 %-1,12 %
Geld ·
97,879 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
98,892 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
6,250
Rendite bis Fälligkeit
6,355
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.09.2065
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2025(25/65)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2065 |
| Nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,276 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,355 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.05.2026 |
| Berechnungskurs | 99,590 % |
| Kursdatum | 14.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,128 % |
| Duration | 9,167 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,619 % |
| Konvexität | 190,148 |
| Zinselastizität | 0,887 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2025(25/65)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.09.2065
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum15.08.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,60 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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