Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/30)
- WKN
- A28VLB
- ISIN
- US126650DJ69
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A28VLB
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650DJ69
•
96,260 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
96,100 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
96,420 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
4,932
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.04.2030
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 01.04.2030 |
| Nächster Zinstermin | 01.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,898 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,932 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.07.2026 |
| Berechnungskurs | 96,215 % |
| Kursdatum | 20.07.2026 |
| Stückzinsen | 1,177 % |
| Duration | 3,234 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,082 % |
| Konvexität | 13,257 |
| Zinselastizität | 0,161 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/30)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.04.2030
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum31.03.2020
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,78 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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