Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/30)
- WKN
- A281DQ
- ISIN
- US126650DN71
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A281DQ
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650DN71
•
88,650 %
+0,260 %+0,29 %
Geld ·
88,669 %
(420.000 Nom.)
Brief ·
88,860 %
(500.000 Nom.)
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
4,409
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.08.2030
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,750 % |
| Erstes Kupondatum | 21.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.08.2030 |
| Nächster Zinstermin | 21.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,949 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,409 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.04.2026 |
| Berechnungskurs | 89,810 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,326 % |
| Duration | 4,029 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,859 % |
| Konvexität | 17,571 |
| Zinselastizität | 0,175 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/30)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit21.08.2030
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum21.08.2020
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,84 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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