Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2021(21/31)
- WKN
- A3KU5B
- ISIN
- US126650DR85
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A3KU5B
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650DR85
•
86,998 %
+0,067 %+0,08 %
Kupon
2,125
Rendite bis Fälligkeit
4,733
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.09.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2021(21/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,125 % |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,448 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,733 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 86,790 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,047 % |
| Duration | 5,332 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,091 % |
| Konvexität | 29,106 |
| Zinselastizität | 0,253 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2021(21/31)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.09.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum18.08.2021
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,37 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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