Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2023(23/30)
- WKN
- A3LEEQ
- ISIN
- US126650DT42
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A3LEEQ
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650DT42
•
100,885 %
+0,075 %+0,07 %
Geld ·
100,700 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
101,050 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
4,946
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.02.2030
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2023(23/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,125 % |
| Erstes Kupondatum | 21.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 21.02.2030 |
| Nächster Zinstermin | 21.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,087 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,946 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.05.2026 |
| Berechnungskurs | 100,744 % |
| Kursdatum | 19.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,338 % |
| Duration | 3,147 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,999 % |
| Konvexität | 13,613 |
| Zinselastizität | 0,160 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2023(23/30)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit21.02.2030
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum21.02.2023
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,33 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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