Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2023(23/30)
- WKN
- A3LEEQ
- ISIN
- US126650DT42
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A3LEEQ
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650DT42
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102,850 %
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Geld ·
102,730 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
102,970 %
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Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
4,479
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.02.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2023(23/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,125 % |
| Erstes Kupondatum | 21.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 21.02.2030 |
| Nächster Zinstermin | 21.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,990 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,479 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,710 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,456 % |
| Duration | 3,683 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,525 % |
| Konvexität | 18,427 |
| Zinselastizität | 0,171 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2023(23/30)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit21.02.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.02.2023
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,33 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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