Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2020(20/27)
- WKN
- A28ZL1
- ISIN
- XS2193733503
- Emittent
- Czech Gas Networks Investments S.à r.l.
- WKN
- A28ZL1
- Emittent
- Czech Gas Networks Investments S.à r.l.
- ISIN
- XS2193733503
•
97,430 %
-0,003 %-0,00 %
Geld ·
97,408 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,655 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
2,959
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.07.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2020(20/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,000 % |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 16.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,031 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,959 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.12.2025 |
| Berechnungskurs | 97,020 % |
| Kursdatum | 12.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,422 % |
| Duration | 1,567 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,522 % |
| Konvexität | 3,706 |
| Zinselastizität | 0,045 |
Stammdaten zu Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2020(20/27)
- EmittentCzech Gas Networks Investments S.à r.l.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit16.07.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.07.2020
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,32 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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