Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Danfoss Finance II B.V. EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S
- WKN
- A3LJCW
- ISIN
- XS2628785466
- Emittent
- Danfoss Finance II B.V.
- WKN
- A3LJCW
- Emittent
- Danfoss Finance II B.V.
- ISIN
- XS2628785466
•
104,204 %
-0,013 %-0,01 %
Geld ·
104,204 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
104,381 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
2,929
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
02.12.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Danfoss Finance II B.V. EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 02.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 02.12.2029 |
| Nächster Zinstermin | 02.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,947 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,929 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.11.2025 |
| Berechnungskurs | 104,503 % |
| Kursdatum | 03.11.2025 |
| Stückzinsen | 3,820 % |
| Duration | 3,702 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,597 % |
| Konvexität | 18,808 |
| Zinselastizität | 0,105 |
Stammdaten zu Danfoss Finance II B.V. EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S
- EmittentDanfoss Finance II B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit02.12.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.06.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,71 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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