Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)

WKN
ISIN
Emittent
ASN Bank N.V.
WKN
Emittent
ASN Bank N.V.
ISIN
•
99,719 %
+0,070 %+0,07 %
Geld ·
99,629 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,871 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
3,044
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
26.03.2031
Stückelung
100.000,00

Kupon & Rendite von De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,000 %
Erstes Kupondatum26.03.2025
Letztes Kupondatum26.03.2031
Nächster Zinstermin26.03.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,007 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,044 %
Berechnungszeitpunkt30.05.2026
Berechnungskurs99,780 %
Kursdatum29.05.2026
Stückzinsen0,559 %
Duration4,531 Jahre
Modifizierte Duration4,397 %
Konvexität24,418
Zinselastizität0,134

Stammdaten zu De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)

  • Emittent
    ASN Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    26.03.2031
  • Stückelung
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    26.03.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,81 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–99,761 %
+0,100 % ·
+0,10 %
29.05.2026, 19:47:16  · 0 Nom.
+0,100 % ·
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Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–99,750 %
+0,030 % ·
+0,03 %
29.05.2026, 19:57:25  · unbekannt
+0,030 % ·
+0,03 %		99,629 %
29.05.2026, 19:57:25  · 1.000.000 Nom.
99,871 %
29.05.2026, 19:57:25  · 1.000.000 Nom.
0,242 %
0,24 %
Frankfurt
verzögert
–99,600 %
+0,210 % ·
+0,21 %
29.05.2026, 07:18:26  · 0 Nom.
+0,210 % ·
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