Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2026(31)
- WKN
- A4EUEE
- ISIN
- XS3364790611
- Emittent
- Dexia S.A.
- WKN
- A4EUEE
- Emittent
- Dexia S.A.
- ISIN
- XS3364790611
•
100,536 %
-0,161 %-0,16 %
Geld ·
100,490 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,670 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,110
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
07.05.2031
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2026(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 07.05.2027 |
| Letztes Kupondatum | 07.05.2031 |
| Nächster Zinstermin | 07.05.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,231 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,110 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.06.2026 |
| Berechnungskurs | 100,600 % |
| Kursdatum | 17.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,383 % |
| Duration | 4,578 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,440 % |
| Konvexität | 25,051 |
| Zinselastizität | 0,138 |
Stammdaten zu Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2026(31)
- EmittentDexia S.A.
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit07.05.2031
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum07.05.2026
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,95 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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