Anleihe (Unternehmen) • Australien

Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2022(27)

WKN
A3LBMM
Emittent
Dexus Finance Pty. Ltd.
ISIN
XS2487637527
• Frankfurt
112,235 %
+0,060 %+0,05 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
-1,245
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
24.11.2027
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2022(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum24.02.2023
Letztes Kupondatum24.11.2027
Nächster Zinstermin24.05.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,118 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit-1,245 %
Berechnungszeitpunkt03.05.2025
Berechnungskurs112,235 %
Kursdatum02.05.2025
Stückzinsen0,700 %
Duration2,334 Jahre
Modifizierte Duration2,363 %
Konvexität9,577
Zinselastizität-0,031

Stammdaten zu Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2022(27)

  • Emittent
    Dexus Finance Pty. Ltd.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    24.11.2027
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    24.11.2022
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
112,235 %
+0,060 % · +0,05 %
gestern, 09:04:37  · 0 Nom.

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