Anleihe (Unternehmen) • Australien
Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2022(27)
- WKN
- A3LBMM
- ISIN
- XS2487637527
- Emittent
- Dexus Finance Pty. Ltd.
- WKN
- A3LBMM
- Emittent
- Dexus Finance Pty. Ltd.
- ISIN
- XS2487637527
• Frankfurt
110,265 %
+0,240 %+0,22 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
-1,153
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
24.11.2027
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 24.02.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.11.2027 |
| Nächster Zinstermin | 24.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,174 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -1,153 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 110,265 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,224 % |
| Duration | 2,036 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,060 % |
| Konvexität | 7,314 |
| Zinselastizität | -0,025 |
Stammdaten zu Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2022(27)
- EmittentDexus Finance Pty. Ltd.
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungAUD
- Fälligkeit24.11.2027
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum24.11.2022
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 AUD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein