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Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)

WKN
ISIN
Emittent
Diageo Finance PLC
WKN
Emittent
Diageo Finance PLC
ISIN

96,830 %
+0,220 %+0,23 %
Geld ·
96,656 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,295 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
3,040
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
27.03.2032
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,500 %
Erstes Kupondatum27.03.2021
Letztes Kupondatum27.03.2032
Nächster Zinstermin27.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,584 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,040 %
Berechnungszeitpunkt05.07.2025
Berechnungskurs96,735 %
Kursdatum04.07.2025
Stückzinsen0,712 %
Duration6,214 Jahre
Modifizierte Duration6,030 %
Konvexität42,942
Zinselastizität0,183

Stammdaten zu Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)

  • Emittent
    Diageo Finance PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    27.03.2032
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.03.2020
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,60 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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