Anleihe (Unternehmen)undefined
Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)
- WKN
- A28VAA
- ISIN
- XS2147889690
- Emittent
- Diageo Finance PLC
- WKN
- A28VAA
- Emittent
- Diageo Finance PLC
- ISIN
- XS2147889690
•
96,830 %
+0,220 %+0,23 %
Geld ·
96,656 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,295 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
3,040
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
27.03.2032
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 2,500 % |
Erstes Kupondatum | 27.03.2021 |
Letztes Kupondatum | 27.03.2032 |
Nächster Zinstermin | 27.03.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 2,584 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,040 % |
Berechnungszeitpunkt | 05.07.2025 |
Berechnungskurs | 96,735 % |
Kursdatum | 04.07.2025 |
Stückzinsen | 0,712 % |
Duration | 6,214 Jahre |
Modifizierte Duration | 6,030 % |
Konvexität | 42,942 |
Zinselastizität | 0,183 |
Stammdaten zu Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)
Weitere Kurse von Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 96,626 % -0,009 % · -0,01 % 04.07.2025, 21:46:12 · 0 Nom. | -0,009 % · -0,01 % | ||||
– | 96,976 % +0,146 % · +0,15 % 04.07.2025, 22:03:25 · unbekannt | +0,146 % · +0,15 % | 96,656 % 04.07.2025, 22:03:25 · 1.000.000 Nom. | 97,295 % 04.07.2025, 22:03:25 · 1.000.000 Nom. | 0,639 % 0,66 % | |
Frankfurt verzögert | – | 96,790 % +0,430 % · +0,45 % 04.07.2025, 14:32:20 · 0 Nom. | +0,430 % · +0,45 % |