Anleihe (Unternehmen)undefined
Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)
- WKN
- A28VAA
- ISIN
- XS2147889690
- Emittent
- Diageo Finance PLC
- WKN
- A28VAA
- Emittent
- Diageo Finance PLC
- ISIN
- XS2147889690
•
95,851 %
-0,199 %-0,21 %
Geld ·
95,686 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
96,315 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
3,215
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
27.03.2032
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,500 % |
| Erstes Kupondatum | 27.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 27.03.2032 |
| Nächster Zinstermin | 27.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,609 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,215 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 95,833 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,233 % |
| Duration | 6,002 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,815 % |
| Konvexität | 40,094 |
| Zinselastizität | 0,187 |
Stammdaten zu Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)
- EmittentDiageo Finance PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit27.03.2032
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.03.2020
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,60 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 95,833 % -0,120 % · -0,13 % gestern, 21:45:33 · 0 Nom. | -0,120 % · -0,13 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 96,001 % -0,075 % · -0,08 % gestern, 22:05:18 · unbekannt | -0,075 % · -0,08 % | 95,686 % gestern, 22:05:18 · 1.000.000 Nom. | 96,315 % gestern, 22:05:18 · 1.000.000 Nom. | 0,629 % 0,65 % |
Frankfurt verzögert | – | 95,820 % -0,090 % · -0,09 % gestern, 17:00:08 · 0 Nom. | -0,090 % · -0,09 % | |||