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Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)

WKN
ISIN
Emittent
Diageo Finance PLC
WKN
Emittent
Diageo Finance PLC
ISIN
•
94,729 %
-0,205 %-0,22 %
Geld ·
94,519 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
94,972 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
3,512
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
27.03.2032
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,500 %
Erstes Kupondatum27.03.2021
Letztes Kupondatum27.03.2032
Nächster Zinstermin27.03.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,638 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,512 %
Berechnungszeitpunkt08.06.2026
Berechnungskurs94,753 %
Kursdatum05.06.2026
Stückzinsen0,521 %
Duration5,426 Jahre
Modifizierte Duration5,242 %
Konvexität32,103
Zinselastizität0,184

Stammdaten zu Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)

  • Emittent
    Diageo Finance PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    27.03.2032
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.03.2020
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,60 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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