Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

DNI Deutsche Nachhaltigkeits-I Anleihe v.2020(2025)

WKN
ISIN
Emittent
DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH
WKN
Emittent
DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH
ISIN

Frankfurt
65,000 %
-1,000 %-1,52 %

Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
19,711
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.10.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von DNI Deutsche Nachhaltigkeits-I Anleihe v.2020(2025)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum14.04.2021
Letztes Kupondatum01.10.2028
Nächster Zinstermin14.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,154 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit19,711 %
Berechnungszeitpunkt15.07.2025
Berechnungskurs65,000 %
Kursdatum14.07.2025
Stückzinsen1,008 %
Duration2,908 Jahre
Modifizierte Duration2,429 %
Konvexität5,707
Zinselastizität0,479

Stammdaten zu DNI Deutsche Nachhaltigkeits-I Anleihe v.2020(2025)

  • Emittent
    DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    01.10.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.04.2020
  • Emissionsvolumen
    10.000.000,00
  • Emissionspreis
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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