Anleihe (Unternehmen) • USA
Dollar General Corp. (New) DL-Notes 2018(18/28)
- WKN
- A19YRF
- ISIN
- US256677AF29
- Emittent
- Dollar General Corp. [New]
- WKN
- A19YRF
- Emittent
- Dollar General Corp. [New]
- ISIN
- US256677AF29
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99,927 %
-0,061 %-0,06 %
Geld ·
99,923 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
100,130 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,063
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.05.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Dollar General Corp. (New) DL-Notes 2018(18/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2028 |
| Nächster Zinstermin | 01.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,118 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,063 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.03.2026 |
| Berechnungskurs | 100,170 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 1,478 % |
| Duration | 1,969 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,892 % |
| Konvexität | 5,761 |
| Zinselastizität | 0,080 |
Stammdaten zu Dollar General Corp. (New) DL-Notes 2018(18/28)
- EmittentDollar General Corp. [New]
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.05.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum10.04.2018
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,90 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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