Anleihe (Unternehmen) • USA
Dollar General Corp. (New) DL-Notes 2018(18/28)
- WKN
- A19YRF
- ISIN
- US256677AF29
- Emittent
- Dollar General Corp. [New]
- WKN
- A19YRF
- Emittent
- Dollar General Corp. [New]
- ISIN
- US256677AF29
•
98,107 %
+0,045 %+0,05 %
Geld ·
98,122 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
98,260 %
(200.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
5,466
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.05.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Dollar General Corp. (New) DL-Notes 2018(18/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2028 |
| Nächster Zinstermin | 01.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,205 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,466 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.10.2026 |
| Berechnungskurs | 98,107 % |
| Kursdatum | 30.09.2026 |
| Stückzinsen | 1,776 % |
| Duration | 1,456 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,380 % |
| Konvexität | 3,343 |
| Zinselastizität | 0,078 |
Stammdaten zu Dollar General Corp. (New) DL-Notes 2018(18/28)
- EmittentDollar General Corp. [New]
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.05.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum10.04.2018
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,90 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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