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Anleihe (Unternehmen) • USA

Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S

WKN
308454
Emittent
Dresdner Funding Trust I
ISIN
XS0097772965
• Frankfurt
107,910 %
+0,410 %+0,38 %
Kupon
8,151
Rendite bis Fälligkeit
6,890
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.06.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon8,151 %
Erstes Kupondatum30.06.1999
Letztes Kupondatum30.06.2031
Nächster Zinstermin30.06.2024
Rendite
Laufende Verzinsung7,582 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,890 %
Berechnungszeitpunkt10.05.2024
Berechnungskurs107,500 %
Kursdatum09.05.2024
Stückzinsen3,011 %
Duration4,472 Jahre
Modifizierte Duration4,184 %
Konvexität33,129
Zinselastizität0,352

Stammdaten zu Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S

  • Emittent
    Dresdner Funding Trust I
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.06.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.05.1999
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
107,910 %
+0,410 % · +0,38 %
10.05.2024, 13:06:32 · 0 Nom.

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