Anleihe (Unternehmen) • USA
Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S
- WKN
- 308454
- ISIN
- XS0097772965
- Emittent
- Dresdner Funding Trust I
- WKN
- 308454
- Emittent
- Dresdner Funding Trust I
- ISIN
- XS0097772965
• Frankfurt
110,320 %
-0,040 %-0,04 %
Kupon
8,151
Rendite bis Fälligkeit
6,066
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.06.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,151 % |
| Erstes Kupondatum | 30.06.1999 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2031 |
| Nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,386 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,066 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 110,360 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,766 % |
| Duration | 3,960 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,734 % |
| Konvexität | 25,671 |
| Zinselastizität | 0,269 |
Stammdaten zu Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S
- EmittentDresdner Funding Trust I
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit30.06.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum25.05.1999
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangJa
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheJa
- Ist in VerzugNein
- Verzugstypn/a
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein