Anleihe (Unternehmen) • USA
Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S
- WKN
- 308454
- ISIN
- XS0097772965
- Emittent
- Dresdner Funding Trust I
- WKN
- 308454
- Emittent
- Dresdner Funding Trust I
- ISIN
- XS0097772965
• Frankfurt
110,430 %
+0,230 %+0,21 %
Kupon
8,151
Rendite bis Fälligkeit
6,054
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.06.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 8,151 % |
Erstes Kupondatum | 30.06.1999 |
Letztes Kupondatum | 30.06.2031 |
Nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 7,381 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,054 % |
Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
Berechnungskurs | 110,430 % |
Kursdatum | 12.09.2025 |
Stückzinsen | 1,721 % |
Duration | 3,965 Jahre |
Modifizierte Duration | 3,739 % |
Konvexität | 25,734 |
Zinselastizität | 0,269 |
Stammdaten zu Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S
- EmittentDresdner Funding Trust I
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit30.06.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum25.05.1999
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangJa
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheJa
- Ist in VerzugNein
- Verzugstypn/a
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein