Anleihe (Unternehmen) • USA

Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S

Frankfurt
109,270 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
8,151
Rendite bis LZE
6,614
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.06.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon8,151 %
Erstes Kupondatum30.06.1999
Letztes Kupondatum30.06.2031
Nächster Zinstermin30.06.2024
Rendite
Rendite7,459 %
Rendite bis Laufzeitende6,614 %
Berechnungszeitpunkt29.02.2024
Berechnungskurs109,280 %
Kursdatum28.02.2024
Stückzinsen1,381 %
Duration4,650 Jahre
Modifizierte Duration4,362 %
Konvexität35,414
Zinselastizität0,352

Stammdaten zu Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S

  • Emittent
    Dresdner Funding Trust I
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.06.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.05.1999
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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