Anleihe (Unternehmen) • USA

Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Dresdner Funding Trust I
WKN
Emittent
Dresdner Funding Trust I
ISIN

Frankfurt
110,430 %
+0,230 %+0,21 %

Kupon
8,151
Rendite bis Fälligkeit
6,054
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.06.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,151 %
Erstes Kupondatum30.06.1999
Letztes Kupondatum30.06.2031
Nächster Zinstermin30.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,381 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,054 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs110,430 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen1,721 %
Duration3,965 Jahre
Modifizierte Duration3,739 %
Konvexität25,734
Zinselastizität0,269

Stammdaten zu Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S

  • Emittent
    Dresdner Funding Trust I
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.06.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.05.1999
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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