Anleihe (Unternehmen) • Malaysia
Dua Capital Ltd. DL-Notes 2021(30/31)
- WKN
- A3KQTL
- ISIN
- XS2339967932
- Emittent
- Dua Capital Ltd.
- WKN
- A3KQTL
- Emittent
- Dua Capital Ltd.
- ISIN
- XS2339967932
• Frankfurt
90,710 %
+0,160 %+0,18 %
Kupon
2,780
Rendite bis Fälligkeit
5,008
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.05.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Dua Capital Ltd. DL-Notes 2021(30/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,780 % |
| Erstes Kupondatum | 11.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 11.05.2031 |
| Nächster Zinstermin | 11.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,070 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,008 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.05.2026 |
| Berechnungskurs | 90,550 % |
| Kursdatum | 22.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,124 % |
| Duration | 4,388 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,179 % |
| Konvexität | 21,224 |
| Zinselastizität | 0,221 |
Stammdaten zu Dua Capital Ltd. DL-Notes 2021(30/31)
- EmittentDua Capital Ltd.
- Land des EmittentenMalaysia
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit11.05.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum11.05.2021
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein