Anleihe (Unternehmen) • Irland
Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2021(21/26)
- WKN
- A3KM07
- ISIN
- XS2310747915
- Emittent
- Eaton Capital Unlimited Co.
- WKN
- A3KM07
- Emittent
- Eaton Capital Unlimited Co.
- ISIN
- XS2310747915
•
99,024 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
98,997 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,107 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,128
Rendite bis Fälligkeit
2,304
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
08.03.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2021(21/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,128 % |
| Erstes Kupondatum | 08.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 08.03.2026 |
| Nächster Zinstermin | 08.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,129 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,304 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,031 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,070 % |
| Duration | 0,453 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,442 % |
| Konvexität | 0,623 |
| Zinselastizität | 0,010 |
Stammdaten zu Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2021(21/26)
- EmittentEaton Capital Unlimited Co.
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit08.03.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum08.03.2021
- Emissionsvolumen900.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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