Anleihe (supranational)undefined

European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

97,200 %
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Brief ·
97,470 %
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Kupon
5,000
Rendite bis LZE
6,053
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
06.10.2026
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

Kupon-Daten
Kupon5,000 %
Erstes Kupondatum06.10.2022
Letztes Kupondatum06.10.2026
Nächster Zinstermin06.10.2024
Rendite
Rendite5,140 %
Rendite bis Laufzeitende6,053 %
Berechnungszeitpunkt28.11.2023
Berechnungskurs97,280 %
Kursdatum27.11.2023
Stückzinsen0,753 %
Duration2,707 Jahre
Modifizierte Duration2,552 %
Konvexität8,939
Zinselastizität0,154

Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

  • Emittent
    European Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    IDR
  • Fälligkeit
    06.10.2026
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    06.10.2021
  • Emissionsvolumen
    1.050.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,57 IDR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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