Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- WKN
- A3KYGQ
- ISIN
- XS2393635391
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3KYGQ
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2393635391
•
98,776 %
-0,015 %-0,02 %
Geld ·
98,510 %
(1.000.000.000 Nom.)
Brief ·
99,260 %
(1.000.000.000 Nom.)
Kupon
5,000
Rendite bis Fälligkeit
6,021
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
06.10.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 5,000 % |
Erstes Kupondatum | 06.10.2022 |
Letztes Kupondatum | 06.10.2026 |
Nächster Zinstermin | 06.10.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 5,061 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,021 % |
Berechnungszeitpunkt | 13.07.2025 |
Berechnungskurs | 98,791 % |
Kursdatum | 11.07.2025 |
Stückzinsen | 3,890 % |
Duration | 1,173 Jahre |
Modifizierte Duration | 1,106 % |
Konvexität | 2,370 |
Zinselastizität | 0,067 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
Weitere Kurse von European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 98,817 % -0,015 % · -0,02 % 14.07.2025, 21:47:36 · 0 Nom. | -0,015 % · -0,02 % | ||||
– | 98,885 % -0,021 % · -0,02 % 14.07.2025, 22:00:02 · unbekannt | -0,021 % · -0,02 % | 98,510 % 14.07.2025, 22:00:02 · unbekannt | 99,260 % 14.07.2025, 22:00:02 · unbekannt | 0,750 % 0,76 % | |
Frankfurt verzögert | – | 98,780 % -0,020 % · -0,02 % 14.07.2025, 09:19:54 · 0 Nom. | -0,020 % · -0,02 % |