Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- WKN
- A3KYGQ
- ISIN
- XS2393635391
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3KYGQ
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2393635391
•
100,010 %
+0,090 %+0,09 %
Geld ·
99,755 %
(1.000.000.000 Nom.)
Brief ·
100,265 %
(1.000.000.000 Nom.)
Kupon
5,000
Rendite bis Fälligkeit
5,257
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
06.10.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,000 % |
| Erstes Kupondatum | 06.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 06.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 06.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,012 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,257 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.11.2025 |
| Berechnungskurs | 99,770 % |
| Kursdatum | 11.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,534 % |
| Duration | 0,892 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,847 % |
| Konvexität | 1,527 |
| Zinselastizität | 0,045 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- EmittentEuropean Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungIDR
- Fälligkeit06.10.2026
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum06.10.2021
- Emissionsvolumen1.050.000.000.000,00
- Emissionspreis99,57 IDR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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