Anleihe (supranational)undefined

European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

WKN
ISIN
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
WKN
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
ISIN

98,776 %
-0,015 %-0,02 %
Geld ·
98,510 %
(1.000.000.000 Nom.)
Brief ·
99,260 %
(1.000.000.000 Nom.)

Kupon
5,000
Rendite bis Fälligkeit
6,021
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
06.10.2026
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,000 %
Erstes Kupondatum06.10.2022
Letztes Kupondatum06.10.2026
Nächster Zinstermin06.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,061 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,021 %
Berechnungszeitpunkt13.07.2025
Berechnungskurs98,791 %
Kursdatum11.07.2025
Stückzinsen3,890 %
Duration1,173 Jahre
Modifizierte Duration1,106 %
Konvexität2,370
Zinselastizität0,067

Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

  • Emittent
    European Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    IDR
  • Fälligkeit
    06.10.2026
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    06.10.2021
  • Emissionsvolumen
    1.050.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,57 IDR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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