Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LE5G
- ISIN
- US29874QEX88
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3LE5G
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- US29874QEX88
•
100,370 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
100,190 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,370 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
4,303
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.03.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 09.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 09.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 09.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,368 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,303 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.07.2026 |
| Berechnungskurs | 100,170 % |
| Kursdatum | 20.07.2026 |
| Stückzinsen | 1,616 % |
| Duration | 1,509 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,447 % |
| Konvexität | 3,694 |
| Zinselastizität | 0,065 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)
- EmittentEuropean Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit09.03.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum09.03.2023
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis99,59 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 100,226 % +0,076 % · +0,08 % heute, 10:17:36 · unbekannt | +0,076 % · +0,08 % | 100,197 % heute, 10:17:36 · 2.000.000 Nom. | 100,254 % heute, 10:17:36 · 2.000.000 Nom. | 0,057 % 0,06 % | |
Frankfurt verzögert | – | 100,205 % +0,041 % · +0,04 % heute, 08:30:05 · 0 Nom. | +0,041 % · +0,04 % | 100,195 % heute, 08:30:08 · 50.000 Nom. | 100,256 % heute, 08:30:08 · 50.000 Nom. | 0,061 % 0,06 % | |
München Echtzeit | – | 100,186 % +0,020 % · +0,02 % heute, 09:02:08 · 0 Nom. | +0,020 % · +0,02 % | 100,197 % heute, 10:17:36 · 2.000.000 Nom. | 100,254 % heute, 10:17:36 · 2.000.000 Nom. | 0,057 % 0,06 % | |