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Anleihe (supranational)undefined

European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)

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98,850 %
+0,220 %+0,22 %
Geld ·
98,650 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
98,850 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis LZE
4,798
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.03.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)

Kupon-Daten
Kupon4,375 %
Erstes Kupondatum09.09.2023
Letztes Kupondatum09.03.2028
Nächster Zinstermin09.03.2024
Rendite
Rendite4,443 %
Rendite bis Laufzeitende4,798 %
Berechnungszeitpunkt22.09.2023
Berechnungskurs98,480 %
Kursdatum21.09.2023
Stückzinsen0,207 %
Duration3,806 Jahre
Modifizierte Duration3,631 %
Konvexität18,295
Zinselastizität0,187

Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)

  • Emittent
    European Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    09.03.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.03.2023
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,59 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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