Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LE5G
- ISIN
- US29874QEX88
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3LE5G
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- US29874QEX88
•
101,880 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
101,700 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
101,880 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
3,662
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.03.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 09.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 09.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 09.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,302 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,662 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,705 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,158 % |
| Duration | 2,270 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,190 % |
| Konvexität | 7,376 |
| Zinselastizität | 0,083 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)
- EmittentEuropean Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit09.03.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.03.2023
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis99,59 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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