Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LE5G
- ISIN
- US29874QEX88
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3LE5G
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- US29874QEX88
•
101,117 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
101,010 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,130 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
3,973
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.03.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 4,375 % |
Erstes Kupondatum | 09.09.2023 |
Letztes Kupondatum | 09.03.2028 |
Nächster Zinstermin | 09.09.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 4,329 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,973 % |
Berechnungszeitpunkt | 12.07.2025 |
Berechnungskurs | 101,070 % |
Kursdatum | 11.07.2025 |
Stückzinsen | 1,543 % |
Duration | 2,364 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,274 % |
Konvexität | 8,114 |
Zinselastizität | 0,095 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Weitere Kurse von European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 101,070 % -0,072 % · -0,07 % 11.07.2025, 20:57:14 · unbekannt | -0,072 % · -0,07 % | 101,010 % 11.07.2025, 20:57:14 · 600.000 Nom. | 101,130 % 11.07.2025, 20:57:14 · 600.000 Nom. | 0,120 % 0,12 % | |
Frankfurt verzögert | – | 101,065 % -0,050 % · -0,05 % 11.07.2025, 17:20:08 · 0 Nom. | -0,050 % · -0,05 % | |||
München Echtzeit | – | 101,073 % -0,050 % · -0,05 % 11.07.2025, 17:00:22 · 0 Nom. | -0,050 % · -0,05 % |