Anleihe (supranational)undefined

European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)

WKN
ISIN
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
WKN
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
ISIN

101,117 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
101,010 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,130 %
(600.000 Nom.)

Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
3,973
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.03.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,375 %
Erstes Kupondatum09.09.2023
Letztes Kupondatum09.03.2028
Nächster Zinstermin09.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,329 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,973 %
Berechnungszeitpunkt12.07.2025
Berechnungskurs101,070 %
Kursdatum11.07.2025
Stückzinsen1,543 %
Duration2,364 Jahre
Modifizierte Duration2,274 %
Konvexität8,114
Zinselastizität0,095

Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)

  • Emittent
    European Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    09.03.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.03.2023
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,59 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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