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Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)

WKN
ISIN
Emittent
European Investment Bank (EIB)
WKN
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN
• Frankfurt
100,040 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
100,060 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
110,520 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
7,650
Rendite bis Fälligkeit
7,567
Zinstyp
Fest
Währung
ZAR
Fälligkeit
13.08.2026
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,650 %
Erstes Kupondatum13.08.2020
Letztes Kupondatum13.08.2026
Nächster Zinstermin13.08.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,647 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,567 %
Berechnungszeitpunkt23.09.2025
Berechnungskurs100,040 %
Kursdatum22.09.2025
Stückzinsen0,880 %
Duration0,884 Jahre
Modifizierte Duration0,821 %
Konvexität1,452
Zinselastizität0,062

Stammdaten zu European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    ZAR
  • Fälligkeit
    13.08.2026
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    13.08.2019
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 ZAR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Frankfurt
verzögert
–100,040 %
+0,030 % ·
+0,03 %
gestern, 17:00:18  · 0 Nom.
+0,030 % ·
+0,03 %		100,060 %
heute, 09:03:06  · 1.000.000 Nom.
110,520 %
heute, 09:03:06  · 1.000.000 Nom.
10,460 %
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