Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)
- WKN
- A28TX7
- ISIN
- XS2039699884
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A28TX7
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- XS2039699884
• Frankfurt
100,040 %
0,000 %0,00 %
Kupon
7,650
Rendite bis Fälligkeit
7,561
Zinstyp
Fest
Währung
ZAR
Fälligkeit
13.08.2026
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,650 % |
| Erstes Kupondatum | 13.08.2020 |
| Letztes Kupondatum | 13.08.2026 |
| Nächster Zinstermin | 13.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,647 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,561 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,040 % |
| Kursdatum | 29.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,027 % |
| Duration | 0,864 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,804 % |
| Konvexität | 1,408 |
| Zinselastizität | 0,061 |
Stammdaten zu European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2019(26)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungZAR
- Fälligkeit13.08.2026
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum13.08.2019
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 ZAR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein