Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2023(28)

WKN
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN
98,120 %
+0,080 %+0,08 %
Geld ·
98,100 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
98,180 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis LZE
4,424
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
12.04.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2023(28)

Kupon-Daten
Kupon3,875 %
Erstes Kupondatum12.04.2024
Letztes Kupondatum12.04.2028
Nächster Zinstermin12.04.2025
Rendite
Rendite3,952 %
Rendite bis Laufzeitende4,424 %
Berechnungszeitpunkt22.04.2024
Berechnungskurs98,040 %
Kursdatum19.04.2024
Stückzinsen0,127 %
Duration3,742 Jahre
Modifizierte Duration3,583 %
Konvexität16,400
Zinselastizität0,158

Stammdaten zu European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2023(28)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    12.04.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.04.2023
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,42 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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