Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LF7T
- ISIN
- XS2610167962
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A3LF7T
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- XS2610167962
•
99,550 %
-0,055 %-0,06 %
Geld ·
99,343 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,948 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
4,050
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
12.04.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 12.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 12.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 12.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,892 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,050 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,565 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,752 % |
| Duration | 2,434 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,340 % |
| Konvexität | 7,988 |
| Zinselastizität | 0,095 |
Stammdaten zu European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2023(28)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungGBP
- Fälligkeit12.04.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.04.2023
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,42 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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