Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2016(26)
- WKN
- A18584
- ISIN
- XS1490724975
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A18584
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- XS1490724975
•
97,060 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
97,053 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
97,158 %
(500.000 Nom.)
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
4,059
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
21.09.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2016(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,000 % |
| Erstes Kupondatum | 21.09.2017 |
| Letztes Kupondatum | 21.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 21.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,030 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,059 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,080 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,005 % |
| Duration | 0,993 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,954 % |
| Konvexität | 1,775 |
| Zinselastizität | 0,039 |
Stammdaten zu European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2016(26)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungGBP
- Fälligkeit21.09.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.09.2016
- Emissionsvolumen2.150.000.000,00
- Emissionspreis99,41 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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