Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2016(26)

WKN
A18584
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN
XS1490724975
96,002 %
+0,059 %+0,06 %
Geld ·
96,002 %
Brief ·
96,067 %
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
4,002
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
21.09.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2016(26)

Kupon-Daten
Kupon1,000 %
Erstes Kupondatum21.09.2017
Letztes Kupondatum21.09.2026
Nächster Zinstermin21.09.2025
Rendite
Laufende Verzinsung1,042 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,002 %
Berechnungszeitpunkt24.04.2025
Berechnungskurs95,985 %
Kursdatum23.04.2025
Stückzinsen0,600 %
Duration1,389 Jahre
Modifizierte Duration1,336 %
Konvexität2,972
Zinselastizität0,053

Stammdaten zu European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2016(26)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    21.09.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.09.2016
  • Emissionsvolumen
    2.150.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,41 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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