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Anleihe (Unternehmen) • Spanien

El Corte Inglés S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)

WKN
ISIN
Emittent
El Corte Inglés S.A.
WKN
Emittent
El Corte Inglés S.A.
ISIN
•
104,634 %
-0,176 %-0,17 %
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
3,274
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
26.06.2031
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von El Corte Inglés S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum26.06.2025
Letztes Kupondatum26.06.2031
Nächster Zinstermin26.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,047 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,274 %
Berechnungszeitpunkt12.09.2025
Berechnungskurs105,015 %
Kursdatum11.09.2025
Stückzinsen0,955 %
Duration5,213 Jahre
Modifizierte Duration5,048 %
Konvexität33,954
Zinselastizität0,165

Stammdaten zu El Corte Inglés S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)

  • Emittent
    El Corte Inglés S.A.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    26.06.2031
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    26.06.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,72 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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