Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S
- WKN
- A1ZCFQ
- ISIN
- USF2893TAL01
- Emittent
- Electricité de France S.A. (E.D.F.)
- WKN
- A1ZCFQ
- Emittent
- Electricité de France S.A. (E.D.F.)
- ISIN
- USF2893TAL01
•
98,966 %
-0,200 %-0,20 %
Geld ·
97,638 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,293 %
(600.000 Nom.)
Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
6,235
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.01.2114
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 6,000 % |
Erstes Kupondatum | 22.07.2014 |
Letztes Kupondatum | 22.01.2100 |
Nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 6,160 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,235 % |
Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
Berechnungskurs | 97,400 % |
Kursdatum | 19.09.2025 |
Stückzinsen | 1,033 % |
Duration | 12,897 Jahre |
Modifizierte Duration | 12,140 % |
Konvexität | 287,257 |
Zinselastizität | 0,969 |
Stammdaten zu Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S
- EmittentElectricité de France S.A. (E.D.F.)
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit22.01.2114
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum22.01.2014
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis96,95 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein