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Anleihe (Unternehmen) • Frankreich

Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S

WKN A1ZCFQISIN USF2893TAL01Electricité de France S.A. (E.D.F.)
88,020 %
-1,935 %-2,15 %
Geld ·
87,220 %
(96.000 Nom.)
Brief ·
88,820 %
(96.000 Nom.)
Kupon
6,000
Rendite bis LZE
7,016
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.01.2114
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon6,000 %
Erstes Kupondatum22.07.2014
Letztes Kupondatum22.01.2100
Nächster Zinstermin22.01.2023
Rendite
Rendite6,916 %
Rendite bis Laufzeitende7,016 %
Berechnungszeitpunkt24.09.2022
Berechnungskurs86,760 %
Kursdatum23.09.2022
Stückzinsen1,100 %
Duration12,336 Jahre
Modifizierte Duration11,527 %
Konvexität227,356
Zinselastizität0,969

Stammdaten zu Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S

  • Emittent
    Electricité de France S.A. (E.D.F.)
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    22.01.2114
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.01.2014
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    96,95 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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