Anleihe (Unternehmen) • Frankreich

Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Electricité de France S.A. (E.D.F.)
WKN
Emittent
Electricité de France S.A. (E.D.F.)
ISIN

96,465 %
+0,475 %+0,49 %
Geld ·
94,855 %
Brief ·
98,075 %
(600.000 Nom.)

Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
6,412
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.01.2114
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,000 %
Erstes Kupondatum22.07.2014
Letztes Kupondatum22.01.2100
Nächster Zinstermin22.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,333 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,412 %
Berechnungszeitpunkt01.07.2025
Berechnungskurs94,747 %
Kursdatum30.06.2025
Stückzinsen2,667 %
Duration12,462 Jahre
Modifizierte Duration11,711 %
Konvexität268,240
Zinselastizität0,953

Stammdaten zu Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S

  • Emittent
    Electricité de France S.A. (E.D.F.)
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    22.01.2114
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.01.2014
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    96,95 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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