Anleihe (Unternehmen) • Frankreich

Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Electricité de France S.A. (E.D.F.)
WKN
Emittent
Electricité de France S.A. (E.D.F.)
ISIN

95,406 %
-1,070 %-1,11 %
Geld ·
93,896 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
96,915 %
(600.000 Nom.)

Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
6,229
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.01.2114
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,000 %
Erstes Kupondatum22.07.2014
Letztes Kupondatum22.01.2100
Nächster Zinstermin22.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,154 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,229 %
Berechnungszeitpunkt31.08.2025
Berechnungskurs97,500 %
Kursdatum29.08.2025
Stückzinsen0,683 %
Duration12,958 Jahre
Modifizierte Duration12,198 %
Konvexität288,240
Zinselastizität0,973

Stammdaten zu Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S

  • Emittent
    Electricité de France S.A. (E.D.F.)
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    22.01.2114
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.01.2014
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    96,95 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S

Anlagethemen