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Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)

WKN
ISIN
Emittent
Equitable Bank
WKN
Emittent
Equitable Bank
ISIN
•
101,008 %
-0,007 %-0,01 %
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
2,868
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.05.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,875 %
Erstes Kupondatum28.05.2024
Letztes Kupondatum28.05.2026
Nächster Zinstermin28.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,849 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,868 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs100,680 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen1,178 %
Duration0,691 Jahre
Modifizierte Duration0,672 %
Konvexität1,126
Zinselastizität0,019

Stammdaten zu Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)

  • Emittent
    Equitable Bank
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    28.05.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    31.05.2023
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,93 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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