Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Eroski Sociedad Cooperativa EO-Notes 2023(23/29) Reg.S
- WKN
- A3LRLF
- ISIN
- XS2711320775
- Emittent
- Eroski Sociedad Cooperativa
- WKN
- A3LRLF
- Emittent
- Eroski Sociedad Cooperativa
- ISIN
- XS2711320775
•
106,260 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
106,039 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
107,325 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
10,625
Rendite bis Fälligkeit
8,850
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.04.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Eroski Sociedad Cooperativa EO-Notes 2023(23/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 10,625 % |
| Erstes Kupondatum | 30.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 10,037 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,850 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 105,860 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 3,335 % |
| Duration | 2,556 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,348 % |
| Konvexität | 10,604 |
| Zinselastizität | 0,243 |
Stammdaten zu Eroski Sociedad Cooperativa EO-Notes 2023(23/29) Reg.S
- EmittentEroski Sociedad Cooperativa
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit30.04.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum30.11.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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