Anleihe (öffentlich)undefined
Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S
- WKN
- A3LNAX
- ISIN
- XS2682061754
- Emittent
- Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
- WKN
- A3LNAX
- Emittent
- Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
- ISIN
- XS2682061754
•
100,736 %
-0,009 %-0,01 %
Geld ·
100,703 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,868 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
3,816
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.09.2026
Nominal
2.000,00
Kupon & Rendite von Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,750 % |
| Erstes Kupondatum | 14.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 14.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,715 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,816 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.11.2025 |
| Berechnungskurs | 100,740 % |
| Kursdatum | 26.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,976 % |
| Duration | 0,762 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,734 % |
| Konvexität | 1,286 |
| Zinselastizität | 0,029 |
Stammdaten zu Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S
- EmittentEuropäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit14.09.2026
- Nominal2.000,00
- Emissionsdatum14.09.2023
- Emissionsvolumen2.780.000.000,00
- Emissionspreis99,79 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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