Anleihe (supranational)undefined

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31)

WKN
ISIN
Emittent
Europäische Union
WKN
Emittent
Europäische Union
ISIN

85,635 %
-0,133 %-0,16 %
Geld ·
85,020 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
86,730 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
Rendite bis Fälligkeit
2,726
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.04.2031
Nominal
1,00

Kupon & Rendite von Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon
Erstes Kupondatum22.04.2022
Letztes Kupondatum22.04.2031
Nächster Zinstermin
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,000 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,726 %
Berechnungszeitpunkt14.06.2025
Berechnungskurs85,450 %
Kursdatum13.06.2025
Stückzinsen0,000 %
Duration5,847 Jahre
Modifizierte Duration5,691 %
Konvexität32,414
Zinselastizität0,155

Stammdaten zu Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31)

  • Emittent
    Europäische Union
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    22.04.2031
  • Nominal
    1,00
  • Emissionsdatum
    20.07.2021
  • Emissionsvolumen
    5.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,42 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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