Anleihe (supranational)undefined
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(31)
- WKN
- A3L1DJ
- ISIN
- EU000A3L1DJ0
- Emittent
- Europäische Union
- WKN
- A3L1DJ
- Emittent
- Europäische Union
- ISIN
- EU000A3L1DJ0
•
98,670 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
98,560 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
98,670 %
(10.000.000 Nom.)
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
2,785
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.12.2031
Nominal
1,00
Kupon & Rendite von Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,500 % |
| Erstes Kupondatum | 04.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.12.2031 |
| Nächster Zinstermin | 04.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,539 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,785 % |
| Berechnungszeitpunkt | 31.12.2025 |
| Berechnungskurs | 98,450 % |
| Kursdatum | 30.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,192 % |
| Duration | 5,563 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,413 % |
| Konvexität | 35,218 |
| Zinselastizität | 0,151 |
Stammdaten zu Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(31)
- EmittentEuropäische Union
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEUR
- Fälligkeit04.12.2031
- Nominal1,00
- Emissionsdatum17.09.2024
- Emissionsvolumen18.455.000.000,00
- Emissionspreis99,33 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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