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Anleihe (supranational)undefined

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(31)

WKN
ISIN
Emittent
Europäische Union
WKN
Emittent
Europäische Union
ISIN
•
98,702 %
-0,180 %-0,18 %
Geld ·
98,588 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,843 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
2,789
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.12.2031
Nominal
1,00

Kupon & Rendite von Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,500 %
Erstes Kupondatum04.12.2024
Letztes Kupondatum04.12.2031
Nächster Zinstermin04.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,542 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,789 %
Berechnungszeitpunkt21.09.2025
Berechnungskurs98,350 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen2,014 %
Duration5,695 Jahre
Modifizierte Duration5,540 %
Konvexität38,063
Zinselastizität0,154

Stammdaten zu Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(31)

  • Emittent
    Europäische Union
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    04.12.2031
  • Nominal
    1,00
  • Emissionsdatum
    17.09.2024
  • Emissionsvolumen
    16.663.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,33 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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