Anleihe (supranational)undefined

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(45)

WKN
ISIN
Emittent
Europäische Union
WKN
Emittent
Europäische Union
ISIN

100,480 %
-0,370 %-0,37 %
Geld ·
100,230 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
100,480 %
(10.000.000 Nom.)

Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,702
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
12.10.2045
Nominal
1,00

Kupon & Rendite von Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(45)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum12.10.2025
Letztes Kupondatum12.10.2045
Nächster Zinstermin12.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,727 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,702 %
Berechnungszeitpunkt23.07.2025
Berechnungskurs100,615 %
Kursdatum22.07.2025
Stückzinsen0,668 %
Duration14,140 Jahre
Modifizierte Duration13,635 %
Konvexität255,340
Zinselastizität0,504

Stammdaten zu Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(45)

  • Emittent
    Europäische Union
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    12.10.2045
  • Nominal
    1,00
  • Emissionsdatum
    20.05.2025
  • Emissionsvolumen
    11.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,19 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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