Anleihe (Unternehmen)undefined
European Inv.Grade Propert.PLC EO-Conv. Bonds 2022(24/27)
- WKN
- A3K9F5
- ISIN
- GB00BNNPJW79
- Emittent
- European Investment Grade Properties PLC
- WKN
- A3K9F5
- Emittent
- European Investment Grade Properties PLC
- ISIN
- GB00BNNPJW79
• Frankfurt
80,000 %
-10,000 %-11,11 %
Geld ·
80,000 %
Brief ·
90,000 %
(60.000 Nom.)
Kupon
8,250
Rendite bis Fälligkeit
22,045
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.10.2027
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von European Inv.Grade Propert.PLC EO-Conv. Bonds 2022(24/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,250 % |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 01.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 10,313 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 22,045 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 80,000 % |
| Kursdatum | 14.08.2025 |
| Stückzinsen | 1,311 % |
| Duration | 1,679 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,375 % |
| Konvexität | 2,784 |
| Zinselastizität | 0,332 |
Stammdaten zu European Inv.Grade Propert.PLC EO-Conv. Bonds 2022(24/27)
- EmittentEuropean Investment Grade Properties PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit01.10.2027
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum01.10.2022
- Emissionsvolumen7.500.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein