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Anleihe (supranational)undefined

Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29)

WKN
ISIN
Emittent
Europäische Union
WKN
Emittent
Europäische Union
ISIN
•
96,778 %
-0,096 %-0,10 %
Geld ·
96,744 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
96,827 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
1,625
Rendite bis Fälligkeit
2,419
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.12.2029
Nominal
1,00

Kupon & Rendite von Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,625 %
Erstes Kupondatum04.12.2022
Letztes Kupondatum04.12.2029
Nächster Zinstermin04.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,678 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,419 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs96,859 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen1,309 %
Duration4,031 Jahre
Modifizierte Duration3,936 %
Konvexität19,412
Zinselastizität0,095

Stammdaten zu Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29)

  • Emittent
    Europäische Union
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    04.12.2029
  • Nominal
    1,00
  • Emissionsdatum
    19.07.2022
  • Emissionsvolumen
    17.771.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,59 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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