Anleihe (Finanzinstitute) • VAE Vereinigte Arabische Emirate
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Nts 2021(26)
- WKN
- A3KLVB
- ISIN
- XS2300313041
- Emittent
- First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
- WKN
- A3KLVB
- Emittent
- First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
- ISIN
- XS2300313041
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98,932 %
-0,084 %-0,08 %
Kupon
0,125
Rendite bis Fälligkeit
2,943
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.02.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Nts 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,125 % |
| Erstes Kupondatum | 16.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 16.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 16.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,126 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,943 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,901 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,075 % |
| Duration | 0,398 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,386 % |
| Konvexität | 0,519 |
| Zinselastizität | 0,011 |
Stammdaten zu First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Nts 2021(26)
- EmittentFirst Abu Dhabi Bank P.J.S.C
- Land des EmittentenVAE Vereinigte Arabische Emirate
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit16.02.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.02.2021
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,92 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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