Anleihe (Unternehmen) • Schweden
Fastighets AB Balder EO-Exchangeable Bonds 2023(28)
- WKN
- A3LELM
- ISIN
- XS2591236315
- Emittent
- Fastighets AB Balder
- WKN
- A3LELM
- Emittent
- Fastighets AB Balder
- ISIN
- XS2591236315
• Frankfurt
104,770 %
+0,020 %+0,02 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
0,753
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.02.2028
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Fastighets AB Balder EO-Exchangeable Bonds 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 23.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 23.02.2028 |
| Nächster Zinstermin | 23.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,341 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,753 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.05.2026 |
| Berechnungskurs | 104,770 % |
| Kursdatum | 14.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,805 % |
| Duration | 1,653 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,641 % |
| Konvexität | 4,757 |
| Zinselastizität | 0,013 |
Stammdaten zu Fastighets AB Balder EO-Exchangeable Bonds 2023(28)
- EmittentFastighets AB Balder
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit23.02.2028
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum23.02.2023
- Emissionsvolumen480.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein