Anleihe (Unternehmen) • Schweden
Fastighets AB Balder EO-Exchangeable Bonds 2023(28)
- WKN
- A3LELM
- ISIN
- XS2591236315
- Emittent
- Fastighets AB Balder
- WKN
- A3LELM
- Emittent
- Fastighets AB Balder
- ISIN
- XS2591236315
• Frankfurt
114,660 %
-0,720 %-0,62 %
Geld ·
115,320 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
118,840 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
-2,609
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.02.2028
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Fastighets AB Balder EO-Exchangeable Bonds 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 23.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 23.02.2028 |
| Nächster Zinstermin | 23.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,033 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -2,609 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 115,380 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,249 % |
| Duration | 2,250 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,310 % |
| Konvexität | 9,390 |
| Zinselastizität | -0,063 |
Stammdaten zu Fastighets AB Balder EO-Exchangeable Bonds 2023(28)
- EmittentFastighets AB Balder
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit23.02.2028
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum23.02.2023
- Emissionsvolumen480.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein