Anleihe (Unternehmen) • Spanien
FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2023(23/29)
- WKN
- A3LQGF
- ISIN
- XS2661068234
- Emittent
- FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.
- WKN
- A3LQGF
- Emittent
- FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.
- ISIN
- XS2661068234
•
105,047 %
-0,028 %-0,03 %
Geld ·
105,000 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
105,265 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
3,668
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.10.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2023(23/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 30.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.10.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,002 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,668 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.05.2026 |
| Berechnungskurs | 104,951 % |
| Kursdatum | 27.05.2026 |
| Stückzinsen | 3,035 % |
| Duration | 3,142 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,030 % |
| Konvexität | 13,661 |
| Zinselastizität | 0,111 |
Stammdaten zu FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2023(23/29)
- EmittentFCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit30.10.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum30.10.2023
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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