Anleihe (Unternehmen) • USA
GA Global Funding Trust EO-Notes 2025(35)
- WKN
- A4EG16
- ISIN
- XS3175974289
- Emittent
- GA Global Funding Trust
- WKN
- A4EG16
- Emittent
- GA Global Funding Trust
- ISIN
- XS3175974289
•
98,315 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
97,850 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,661 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,133
Rendite bis Fälligkeit
4,333
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.09.2035
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von GA Global Funding Trust EO-Notes 2025(35)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,133 % |
| Erstes Kupondatum | 16.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.09.2035 |
| Nächster Zinstermin | 16.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,202 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,333 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.11.2025 |
| Berechnungskurs | 98,363 % |
| Kursdatum | 21.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,804 % |
| Duration | 8,181 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,841 % |
| Konvexität | 75,732 |
| Zinselastizität | 0,340 |
Stammdaten zu GA Global Funding Trust EO-Notes 2025(35)
- EmittentGA Global Funding Trust
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit16.09.2035
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.09.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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