Anleihe (Unternehmen) • USA
GA Global Funding Trust EO-Notes 2025(35)
- WKN
- A4EG16
- ISIN
- XS3175974289
- Emittent
- GA Global Funding Trust
- WKN
- A4EG16
- Emittent
- GA Global Funding Trust
- ISIN
- XS3175974289
•
96,425 %
+0,697 %+0,73 %
Geld ·
96,242 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
96,606 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,133
Rendite bis Fälligkeit
4,732
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.09.2035
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von GA Global Funding Trust EO-Notes 2025(35)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,133 % |
| Erstes Kupondatum | 16.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.09.2035 |
| Nächster Zinstermin | 16.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,328 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,732 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.05.2026 |
| Berechnungskurs | 95,503 % |
| Kursdatum | 19.05.2026 |
| Stückzinsen | 2,842 % |
| Duration | 7,657 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,311 % |
| Konvexität | 66,737 |
| Zinselastizität | 0,346 |
Stammdaten zu GA Global Funding Trust EO-Notes 2025(35)
- EmittentGA Global Funding Trust
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit16.09.2035
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum16.09.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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