Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 24(33/34)
- WKN
- A3LTWP
- ISIN
- XS2755904799
- Emittent
- GACI First Investment Co.
- WKN
- A3LTWP
- Emittent
- GACI First Investment Co.
- ISIN
- XS2755904799
•
103,087 %
-0,106 %-0,10 %
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
4,905
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.01.2034
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 24(33/34)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 29.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.01.2034 |
| Nächster Zinstermin | 29.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,115 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,905 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,640 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,802 % |
| Duration | 5,867 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,593 % |
| Konvexität | 49,260 |
| Zinselastizität | 0,319 |
Stammdaten zu GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 24(33/34)
- EmittentGACI First Investment Co.
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit29.01.2034
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum29.01.2024
- Emissionsvolumen1.750.000.000,00
- Emissionspreis97,68 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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