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Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

gategroup Finance (Lxbg) S.A. SF-Anl. 2017(27)

WKN
ISIN
Emittent
gategroup Finance [Luxembourg] S.A.
WKN
Emittent
gategroup Finance [Luxembourg] S.A.
ISIN
•
98,305 %
-0,050 %-0,05 %
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
4,378
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
28.02.2027
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von gategroup Finance (Lxbg) S.A. SF-Anl. 2017(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,000 %
Erstes Kupondatum28.02.2018
Letztes Kupondatum28.02.2027
Nächster Zinstermin28.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,050 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,378 %
Berechnungszeitpunkt21.11.2025
Berechnungskurs98,355 %
Kursdatum20.11.2025
Stückzinsen2,208 %
Duration1,226 Jahre
Modifizierte Duration1,175 %
Konvexität2,546
Zinselastizität0,051

Stammdaten zu gategroup Finance (Lxbg) S.A. SF-Anl. 2017(27)

  • Emittent
    gategroup Finance [Luxembourg] S.A.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    28.02.2027
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    28.02.2017
  • Emissionsvolumen
    350.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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+0,360 % ·
+0,36 %		99,330 %
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