Anleihe (Unternehmen)undefined
Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S
- WKN
- A3KSTL
- ISIN
- XS2340149439
- Emittent
- Georgian Railway JSC
- WKN
- A3KSTL
- Emittent
- Georgian Railway JSC
- ISIN
- XS2340149439
•
92,665 %
-0,127 %-0,14 %
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
7,092
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.06.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 17.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 17.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 17.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,317 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,092 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 92,665 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,011 % |
| Duration | 2,471 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,308 % |
| Konvexität | 7,496 |
| Zinselastizität | 0,172 |
Stammdaten zu Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S
- EmittentGeorgian Railway JSC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit17.06.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum17.06.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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