Anleihe (Unternehmen)undefined
Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S
- WKN
- A3KSTL
- ISIN
- XS2340149439
- Emittent
- Georgian Railway JSC
- WKN
- A3KSTL
- Emittent
- Georgian Railway JSC
- ISIN
- XS2340149439
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93,260 %
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Geld ·
93,260 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
93,980 %
(200.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
6,793
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.06.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 17.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 17.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 17.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,284 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,793 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 93,378 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,067 % |
| Duration | 2,459 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,303 % |
| Konvexität | 7,535 |
| Zinselastizität | 0,164 |
Stammdaten zu Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S
- EmittentGeorgian Railway JSC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit17.06.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum17.06.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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