Anleihe (Unternehmen)undefined

Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Georgian Railway JSC
WKN
Emittent
Georgian Railway JSC
ISIN

91,820 %
+0,321 %+0,35 %
Geld ·
91,820 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
92,450 %
(400.000 Nom.)

Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
7,416
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.06.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum17.12.2021
Letztes Kupondatum17.06.2028
Nächster Zinstermin17.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,372 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,416 %
Berechnungszeitpunkt15.07.2025
Berechnungskurs91,499 %
Kursdatum14.07.2025
Stückzinsen0,344 %
Duration2,628 Jahre
Modifizierte Duration2,447 %
Konvexität8,104
Zinselastizität0,191

Stammdaten zu Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S

  • Emittent
    Georgian Railway JSC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    17.06.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.06.2021
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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