Anleihe (Unternehmen) • USA

Glencore Funding LLC DL-Notes 2021(21/31) 144A

WKN
ISIN
Emittent
Glencore Funding LLC
WKN
Emittent
Glencore Funding LLC
ISIN
• Frankfurt
91,225 %
-0,455 %-0,50 %
Geld ·
91,415 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
91,755 %
(200.000 Nom.)
Kupon
2,850
Rendite bis Fälligkeit
4,744
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.04.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2021(21/31) 144A

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,850 %
Erstes Kupondatum27.10.2021
Letztes Kupondatum27.04.2031
Nächster Zinstermin27.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,109 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,744 %
Berechnungszeitpunkt13.03.2026
Berechnungskurs91,680 %
Kursdatum12.03.2026
Stückzinsen1,100 %
Duration4,460 Jahre
Modifizierte Duration4,258 %
Konvexität22,745
Zinselastizität0,214

Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2021(21/31) 144A

  • Emittent
    Glencore Funding LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    27.04.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.04.2021
  • Emissionsvolumen
  • Emissionspreis
    99,89 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
Frankfurt
verzögert
–91,225 %
-0,455 % ·
-0,50 %
heute, 08:15:39  · 0 Nom.
-0,455 % ·
-0,50 %		91,415 %
heute, 16:02:13  · 200.000 Nom.
91,755 %
heute, 16:02:13  · 200.000 Nom.
0,340 %
0,37 %

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