Anleihe (Unternehmen) • Schweiz

Grande Dixence S.A. SF-Anl. 2019(26)

WKN
ISIN
Emittent
Grande Dixence S.A.
WKN
Emittent
Grande Dixence S.A.
ISIN

Swiss Exchange
100,300 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
100,270 %
(50.000 Nom.)
Brief ·
100,400 %
(25.000 Nom.)

Kupon
0,800
Rendite bis Fälligkeit
0,479
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
17.06.2026
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Grande Dixence S.A. SF-Anl. 2019(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,800 %
Erstes Kupondatum17.06.2020
Letztes Kupondatum17.06.2026
Nächster Zinstermin17.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,798 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,479 %
Berechnungszeitpunkt04.07.2025
Berechnungskurs100,300 %
Kursdatum30.06.2025
Stückzinsen0,049 %
Duration0,936 Jahre
Modifizierte Duration0,932 %
Konvexität1,802
Zinselastizität0,004

Stammdaten zu Grande Dixence S.A. SF-Anl. 2019(26)

  • Emittent
    Grande Dixence S.A.
  • Land des Emittenten
    Schweiz
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    17.06.2026
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    17.06.2019
  • Emissionsvolumen
    100.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,05 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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