Anleihe (öffentlich) • Großbritannien

Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27)

WKN
ISIN
Emittent
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
WKN
Emittent
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
ISIN

100,250 %
+0,060 %+0,06 %
Geld ·
100,130 %
(25.000.000 Nom.)
Brief ·
100,250 %
(25.000.000 Nom.)

Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,087
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
29.01.2027
Nominal
0,01

Kupon & Rendite von Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum29.01.2023
Letztes Kupondatum29.01.2027
Nächster Zinstermin29.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,120 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,087 %
Berechnungszeitpunkt23.05.2025
Berechnungskurs100,110 %
Kursdatum22.05.2025
Stückzinsen1,311 %
Duration1,564 Jahre
Modifizierte Duration1,502 %
Konvexität3,904
Zinselastizität0,064

Stammdaten zu Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27)

  • Emittent
    Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    29.01.2027
  • Nominal
    0,01
  • Emissionsdatum
    13.10.2022
  • Emissionsvolumen
    33.031.061.000,00
  • Emissionspreis
    97,42 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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