Anleihe (öffentlich) • Großbritannien

Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27)

WKN
A3LAGY
Emittent
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
ISIN
GB00BL6C7720
99,040 %
-0,160 %-0,16 %
Geld ·
98,845 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,135 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,595
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
29.01.2027
Nominal
0,01

Kupon & Rendite von Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27)

Kupon-Daten
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum29.01.2023
Letztes Kupondatum29.01.2027
Nächster Zinstermin29.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,170 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,595 %
Berechnungszeitpunkt24.05.2024
Berechnungskurs98,930 %
Kursdatum23.05.2024
Stückzinsen1,330 %
Duration2,404 Jahre
Modifizierte Duration2,298 %
Konvexität8,033
Zinselastizität0,111

Stammdaten zu Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27)

  • Emittent
    Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    29.01.2027
  • Nominal
    0,01
  • Emissionsdatum
    13.10.2022
  • Emissionsvolumen
    32.274.061.000,00
  • Emissionspreis
    97,42 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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