Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)
- WKN
- A4EA9Y
- ISIN
- XS3074499511
- Emittent
- Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.
- WKN
- A4EA9Y
- Emittent
- Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.
- ISIN
- XS3074499511
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100,000 %
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Geld ·
99,873 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,098 %
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Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
3,105
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.07.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 10.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 10.07.2030 |
| Nächster Zinstermin | 10.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,015 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,105 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,510 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,044 % |
| Duration | 4,506 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,370 % |
| Konvexität | 24,105 |
| Zinselastizität | 0,136 |
Stammdaten zu Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)
- EmittentHeidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit10.07.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.05.2025
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis98,91 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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