Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)
- WKN
- A3LQ42
- ISIN
- XS2721465271
- Emittent
- Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.
- WKN
- A3LQ42
- Emittent
- Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.
- ISIN
- XS2721465271
•
109,210 %
+0,024 %+0,02 %
Geld ·
109,082 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
109,562 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
3,503
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.11.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 21.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2033 |
| Nächster Zinstermin | 21.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,470 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,503 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.03.2026 |
| Berechnungskurs | 109,069 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 1,389 % |
| Duration | 6,589 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,366 % |
| Konvexität | 56,194 |
| Zinselastizität | 0,223 |
Stammdaten zu Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)
- EmittentHeidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit21.11.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.11.2023
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis98,18 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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