Anleihe (Unternehmen) • USA
Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3LX5Y
- ISIN
- USU4233HAB60
- Emittent
- Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl
- WKN
- A3LX5Y
- Emittent
- Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl
- ISIN
- USU4233HAB60
• Frankfurt
101,670 %
+0,030 %+0,03 %
Kupon
8,750
Rendite bis Fälligkeit
8,358
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,750 % |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,606 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,358 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.08.2025 |
| Berechnungskurs | 101,670 % |
| Kursdatum | 01.08.2025 |
| Stückzinsen | 2,309 % |
| Duration | 2,808 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,591 % |
| Konvexität | 11,456 |
| Zinselastizität | 0,247 |
Stammdaten zu Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Weitere Kurse von Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 101,670 % +0,030 % · +0,03 % 01.08.2025, 09:05:05 · 0 Nom. | +0,030 % · +0,03 % |