Anleihe (Unternehmen) • USA
Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3LX5Y
- ISIN
- USU4233HAB60
- Emittent
- Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl
- WKN
- A3LX5Y
- Emittent
- Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl
- ISIN
- USU4233HAB60
• Frankfurt
97,390 %
+0,520 %+0,54 %
Kupon
8,750
Rendite bis Fälligkeit
9,905
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,750 % |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 01.05.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,033 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,905 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.04.2025 |
| Berechnungskurs | 96,870 % |
| Kursdatum | 29.04.2025 |
| Stückzinsen | 4,375 % |
| Duration | 3,020 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,748 % |
| Konvexität | 11,726 |
| Zinselastizität | 0,311 |
Stammdaten zu Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 97,390 % +0,520 % · +0,54 % gestern, 10:03:22 · 0 Nom. |