Anleihe (Unternehmen) • USA

Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl DL-Notes 2024(24/29) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl
WKN
Emittent
Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl
ISIN
• Frankfurt
98,430 %
-0,030 %-0,03 %
Kupon
8,750
Rendite bis Fälligkeit
9,499
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.05.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl DL-Notes 2024(24/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,750 %
Erstes Kupondatum01.11.2024
Letztes Kupondatum01.05.2029
Nächster Zinstermin01.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung8,887 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit9,499 %
Berechnungszeitpunkt17.03.2026
Berechnungskurs98,460 %
Kursdatum16.03.2026
Stückzinsen3,330 %
Duration2,438 Jahre
Modifizierte Duration2,227 %
Konvexität8,316
Zinselastizität0,234

Stammdaten zu Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl DL-Notes 2024(24/29) Reg.S

  • Emittent
    Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.05.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.05.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Frankfurt
verzögert
–98,430 %
-0,030 % ·
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gestern, 08:28:07  · 0 Nom.
-0,030 % ·
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