Anleihe (Unternehmen) • USA
Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3LX5Y
- ISIN
- USU4233HAB60
- Emittent
- Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl
- WKN
- A3LX5Y
- Emittent
- Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl
- ISIN
- USU4233HAB60
• Frankfurt
102,010 %
-0,030 %-0,03 %
Kupon
8,750
Rendite bis Fälligkeit
8,110
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.05.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,750 % |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 01.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,578 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,110 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.05.2026 |
| Berechnungskurs | 102,010 % |
| Kursdatum | 08.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,292 % |
| Duration | 2,411 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,230 % |
| Konvexität | 8,189 |
| Zinselastizität | 0,200 |
Stammdaten zu Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
- EmittentHelios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.05.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum02.05.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein