Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2021(21/28)
- WKN
- A3KV9J
- ISIN
- XS2385390724
- Emittent
- Holding dInfrastructures des Métiers de lEnvironnement S.A.S.
- WKN
- A3KV9J
- Emittent
- Holding dInfrastructures des Métiers de lEnvironnement S.A.S.
- ISIN
- XS2385390724
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93,978 %
-0,013 %-0,01 %
Geld ·
93,978 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
94,609 %
(400.000 Nom.)
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
3,083
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.09.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2021(21/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,625 % |
| Erstes Kupondatum | 16.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 16.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 16.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,664 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,083 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.03.2026 |
| Berechnungskurs | 94,090 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,291 % |
| Duration | 2,515 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,440 % |
| Konvexität | 7,880 |
| Zinselastizität | 0,075 |
Stammdaten zu Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2021(21/28)
- EmittentHolding dInfrastructures des Métiers de lEnvironnement S.A.S.
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit16.09.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.09.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,77 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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