Anleihe (öffentlich) • Hong Kong
Hongkong Airport Authority DL-Medium-Term Notes 2019(29)
- WKN
- A2RX1U
- ISIN
- XS1934321404
- Emittent
- Hongkong Airport Authority
- WKN
- A2RX1U
- Emittent
- Hongkong Airport Authority
- ISIN
- XS1934321404
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98,593 %
+0,011 %+0,01 %
Kupon
3,450
Rendite bis Fälligkeit
3,924
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.02.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Hongkong Airport Authority DL-Medium-Term Notes 2019(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,450 % |
| Erstes Kupondatum | 21.08.2019 |
| Letztes Kupondatum | 21.02.2029 |
| Nächster Zinstermin | 21.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,499 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,924 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,593 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,240 % |
| Duration | 3,117 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,999 % |
| Konvexität | 12,490 |
| Zinselastizität | 0,123 |
Stammdaten zu Hongkong Airport Authority DL-Medium-Term Notes 2019(29)
- EmittentHongkong Airport Authority
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit21.02.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.02.2019
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,86 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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